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上海博易大师:市场情绪突变:巨量资金似乎同一时刻出逃!?全球抛售风暴可能更加猛烈
作者:博易大师 来源:上海博易大师 日期:2021-03-05 09:53:33 
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原标题:市场情绪突变:巨量资金似乎同一时刻出逃!?全球抛售风暴可能更加猛烈

FX168财经报社(香港)讯 周四(1月28日)欧市盘中,全球市场风险情绪仍然偏疲弱,欧美股市悉数承压,尤其是欧洲股市今天低开之后早盘一度扩大跌幅至2%,目前缩减部分跌幅;汇市方面,美元维持上涨态势,多头有望挑战91关口;欧元英镑等G10货币也承压;考虑放到美元强势,现货黄金有所回落,最低触及1833.90美元/盎司。分析指出,周三华尔街的抛售,导致全球股市疲软,此外美国散户疯狂逼空对冲基金,引发市场担忧投机性交易进一步加剧,这些可能是市场遭遇抛售的重要因素。新冠疫苗方面,在新冠肺炎疫情形势进一步严峻之际,市场担忧新冠疫苗的供应、接种等方面的问题,可能会在短时间内冲击投资者情绪。

欧美股市:继亚太股市之后,欧洲股市周四低开低走,早盘主要股指跌幅一度扩大至2%左右,且欧洲斯托克600指数完全回吐今年所有涨幅,截至发稿,主要股指跌幅有所缩窄,欧洲斯托克600指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数分别下跌1.0%、1.1%、0.4%、0.9%、0.6%。美国股指期货走势如下图所示:

(图片来源:CNBC)(图片来源:CNBC)(图片来源:Yahoo Finance)(图片来源:Yahoo Finance)

Yahoo Finance报道指出,由于隔夜华尔街的抛售导致全球股市疲软,欧洲股市周四开盘走低。抛售蔓延到亚洲和欧洲,全球股指全线下跌。

周四上午伦敦开盘后不久,英国富时100指数下跌1.5%,巴黎CAC40指数下跌1%,法兰克福DAX指数下跌1.7%。

道琼斯指数周三收盘下跌2%,创下去年10月以来的最大单日跌幅。此前,美联储对美国经济做出了悲观的评估,同时散户投资者和对冲基金在部分市场领域展开了极不寻常的竞争。

避险情绪周三首次出现在华尔街。美联储警告称,美国经济增长近几个月有所放缓,并表示复苏面临“相当大的风险”。标准普尔500指数下跌2.5%。不过,不同寻常的是,美联储的声明并不是市场上的主要故事……

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示:“所谓Reddit股票的大幅飙升,在某种程度上盖过了美联储昨晚的利率决定。”

聚集在Reddit论坛上的业余投资者正在对对冲基金卖空者发动一场战争。零售商GameStop(GME)和影院连锁AMC(AMC)等老派股票上演了一场持续数天的争夺战,导致它们的价格出现了巨大波动。仅在周三,GameStop就飙升了134%,而AMC则上涨了300%。

BDSwiss投资研究主管Marshall Gittler表示:“这是金融版的美国国会大厦风暴。”“只是在这种情况下,很难判断谁是好人,谁是坏人——这两个群体似乎都不是特别值得钦佩。”

Hewson表示,对冲基金的“挤压”促使老练的投资者套现“更有利可图的头寸,以弥补亏损”。这可能有助于解释抛售的全球性质,因为对冲基金清算在世界其他地方的投资,以弥补在其他地方的损失。

“市场动荡凸显了市场的多个领域,这可能促使未来监管部门进行审查,即监控零售交易聊天论坛和留言板,以及它们如何推动市场,”Hewson称。

CNBC报道指出,由于对投机性交易加剧的担忧,欧洲股市追随华尔街股市前一交易日的暴跌。

周三股市大幅下挫,标普500指数和道琼斯指数均创下去年10月以来的最大单日跌幅,原因是大量卖空股票的投机性买盘狂潮令投资者紧张不安。一些人担心,受到挤压的对冲基金可能会被迫减持股票以筹集现金。

值得注意的是,在美国散户疯狂逼空对冲基金之际,华尔街当地时间周三的交易量激增,有237亿股易手,这是至少自2007年以来交易量最大的一天。

汇市方面,美元维持在高位,分析指出多头有望挑战91关口。FX168此前在文中,风险资产继续遭遇抛售,令美元避险需求持续复苏,即便美国10年期国债收益率继续下跌重返1.00%区域。此外周三恐慌指标VIX指数大幅飙升至2020年11月以来的最高水平37.0,也激发美元避险需求。

技术面来看,美元指数突破91.01将打开升向91.96(100日SMA)和92.46(2020-2021年跌势的2.36%斐波那契回撤位)的大门。下跌方面,初始支撑位于90.21(21日SMA),然后为89.20和88.94。

在美元表现强劲之际,现货黄金再度表现疲软。美联储利率决议后,投资者们选择美元避险,影响了黄金的表现。IG Market分析师Kyle Rodda表示,市场对美联储显得很失望,在政策指引或者刺激方面没有给出新的信息。“黄金短期还是在盘整中。”

Metals Focus高级研究顾问Harshal Barot表示,如果美股继续跌,那么避险需求会转向黄金。“全球会有更多财政和货币刺激,市场对股市估值过高有担忧,所以宏观环境依然是利好黄金的。”

技术面来看,隔夜跌破对称三角形支撑已令短期风险转为下跌。因此一些后续跌势料导致汇价测试月度低点1800美元整数关口附近,出现这种可能性依然很高。任何尝试性反弹可能视为卖空机会,目前反弹依然受阻。

市场情绪为何突变?两大原因!

近日,华尔街情绪巨变,尤其是周三道指大跌2%,引发了欧洲股市、亚太股市等风险资产,以及除了美元之外的几乎所有资产都下挫,分析认为,除了眼下市场基本面没有利好消息,以及新冠肺炎疫情形势严峻等之外,这背后可能还存在两大原因:

1、美联储当地时间如期维持近零利率,保持当前购债规模,下调经济复苏态势。美联储认为最近几个月的经济复苏步伐有所缓和,受疫情影响最严重的部门备受打击。分析称,美国对于美国经济做出的悲观评估,一定程度影响市场情绪!

2、这可能也是最重要的一点:近日美国散户的疯狂逼空对冲基金,零售商GameStop (GME)等股票狂飙之际,正如上文说到的那样,大量卖空股票的投机性买盘狂潮令投资者紧张不安。一些人担心,受到挤压的对冲基金可能会被迫减持股票以筹集现金。

这次下跌没有明显的触发因素,在定价看起来完美的市场上,相当多的人似乎在同一时刻匆忙退出。

交易商表示,杠杆率高的投资者正在尽可能地获利了结,以弥补在其他地方的损失,导致大量过度拥挤的交易大幅下跌。

一些人指出散户投资者大举买入股票,迫使持有GameStop等股票空头头寸的对冲基金大规模轧空。

GameStop和其他几只买需旺盛的个股后来在盘后交易中回落,因为Reddit暂时限制对其广受欢迎的WallStreetBets网站的访问。

“Reddit大军应该做好准备,很快就会出台更严格的规定和监管,这应该会扼杀关于其他公司股价将重现GameStop走势的想法,”OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示。

今天的焦点:美国将于周四公布四季度国内生产总值(GDP)数据。在之前的急剧变化之后,预计年化增长率将达到3.9%。 12月耐用品订单大多低于预期,这在一定程度上降低了对GDP的预期。

周四,美国初请失业金人数也值得关注。申请人数将从上周记录的90万下降,但仍令人担忧——尤其是最新数据显示,经济困境正蔓延至流行病敏感的行业以外。

新冠疫苗方面,欧盟和阿斯利康在疫苗供应问题上仍存在分歧。这家制药公司声称,布鲁塞尔方面迟迟没有签署合同,因此,在欧盟要求立即交货的情况下,将会出现延误。

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